有三大风险,大家不得不防!

       

可以试着搜索你需要的

咱们直入主题,一个个跟大家讲:

一:三千点以下踏空的风险;

 

我知道,很多朋友在3月份狂风暴雨的暴跌中被吓懵了,虽然老梁多次喊:含泪加仓,但是很多朋友还是怕,最后仓位一直没有提起来,所以一直在等二次探底。

今天的市场有一个比较重要的信号,如果单看盘面,市场信心明显不足,但是如果看北上资金,流入却异常坚决,从16年以来,无数次的事实证明:A股犹豫或者下跌,北上资金加紧买买买,很有可能就是低点,所以谨防一根报复性大涨阳线。

 

二:现在追白酒,消费品,医药的吃面风险;

 

天底下没有新鲜事,A股更没有,每一次的市场顶部都是所有看空的人闭嘴才会出现的,这里不论是贵州茅台还是爱尔眼科。

 

最近出现了一个很有意思的现象,消费股,医药的估值已经开始超越科技了,比如爱尔90倍,最大的科技白马立讯精密不过36倍,当然在这一刻去看,这是合理的,但是从长期看,这真的合理吗?

 

说这个的意思不是说,贵州茅台,爱尔眼科马上都会跌,事实上泡沫存在的时间比想象中长的多,但是作为投资,最重要的是君子不立危墙之下,用霍华德马克思的话讲:这叫不做这些低收益的高风险投资。

 

(这里有个概念,高风险高收益是伪命题,事实上更多时候是低风险高收益,比如2600点的A股,或者是高风险低收益,比如90倍估值的爱尔眼科)

 

三:不要乱去投资深圳的房子;

注意,我这里说的是投资。深圳房子现在是全国最神奇的存在,房价碾压北上,号称宇宙科技中心,同时房租水平又在一路下调,现在不是逃离北上,而是逃离深圳奔北上。

原因可以讲出很多,最关键的就一个:没面粉,巧妇难为无米之炊。2019年产业和商服用地供给350公顷,住宅用地只供应130公顷,没地再加上全国最松的信贷政策,房价不涨没有天理。

这么多年弄下来,居民资金杠杆率达到144%,如下图:

有三大风险,大家不得不防!

现在看北上的房价很健康,我这里讲的不要去投资深圳房价,不是代表深圳房价要跌,事实上挺难,我自己主要的考虑是,投资是必须要考虑流动性的。而目前的环境下,像深圳这样的情况,流动性是很容易失血的,最后所谓的收益可能都是账面富贵。

 

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今天有两个板块值得跟大家聊聊:

 

一:半导体:一根7%的大面;

 

首先,今天要是在半导体里吃面尤其是吃大面的朋友,要先反省一下自己,说个实话,可能不太适合自己炒股,要不买基金或者彻底离开股市。

 

今天吃大面,原因有二:不懂A股基本博弈的规律+不提前做功课,临时决策,今天半导体板块的走势一点新意都没有,开盘拉高诱多,然后马上全天砸盘,但凡昨天看了老梁的公众号或者其他任何稍微懂点A股的文章,今天都不是买点。所以吃了大面的朋友一定得反省下自己是啥原因,要不然迟早会在A股把钱亏完。

 

有三大风险,大家不得不防!

再来说说半导体板块,支撑半导体板块的两大逻辑是:创新周期下半导体整体高景气度+国产替代。前者大家可以去看费城半导体指数,代码:soxx,后者就不用我多说了吧。尤其是后者的紧迫性更强。

所以我认为半导体的行情并没有走完,但是这个买点,得要多观察,比如咱们3.30号写的那种的,大家再去温习一下这篇文章大跌后的科技白马,依然是A股的核心资产!

二:化妆品板块:再次高潮;

 

咱们年初的时候定的两个抗通胀的方向:化妆品+白酒。目前看,都不错,但是化妆品依然碾压白酒,做了个统计:

壹网壹创    +106%     珀莱雅  +88%    丸美股份   +52%

天天被价投挂在嘴边吹牛逼的贵州茅台13%,再看看五粮液,只涨了13%,他瞬间不香了。这充分说明一件事:赛道,赛道,赛道,这真的是太太重要了。

化妆品这个赛道,我最大的体会就是跟烟草有很大相似之处:成瘾性和只能消费升级不能消费降级。这个小姐姐们,最有发言权。错过了这些也不用拍大腿,逻辑看明白了,依然有机会上车,比如这一波上海家化,把握住了嘛?

 

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市场走到现在这个位置,车是不能随便下的,因为随时可能踏空,但是上车又是要千万小心,感觉对投资者的投资能力提出了更高的要求,我今天在看一个标的,还不错,等我把逻辑再梳理梳理,改天跟大家分享。

 

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