当心这个板块重复芯片大跌!忽悠式上涨的后果!

       

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昨天文章说大盘还有一波反弹,预计市场会往下跌两天,等周五反转。

今天就直接被谣言给忽悠上去了,计划赶不上变化。

昨天地量后,在进出口数据超预期下,市场就开始一路反弹。

伴随着特斯拉起爆、医药股煽风,券商股合并传闻刺激。

指数走出了一根漂亮的分时上涨图:

当心这个板块重复芯片大跌!忽悠式上涨的后果!

北上资金是今天的加仓主力,净流入142亿元,宁德时代净买入11.64亿,贵州茅台净买入11.58亿,美的集团净买入5.39亿,五粮液净买入4.56亿。

依然还是大白马们。有我的茅台,继续走在新高的路上。

1、 忽悠式上涨。

一、进出口数据超预期是有原因的。

2-3月初,主要是国内疫情,之后才开始演变成全球疫情,所以进出口数据会有一定的滞后性。3月之后的影响会在第二季度显现出来。

一季度贸易顺差收窄,在外需走弱的预期下,今年全年净出口对经济增长的拉动作用可能为负。

要算算GDP数据才更靠谱,整个2-3月是内外需都受影响的,周五的数据才是关键。

二、谣言来忽悠上涨

我之前说买点券商股,谨防出现异动。

今天就彭博就报道合并,中信和中信建投合并,申万和银河、国泰君安和海通。这种纯粹的谣言也信,这个市场也是没谁了。

有个媒体还采访券商的分析师,最后被人家打脸。

中信为何大手笔减持中信建投?券商需要一参一控,是地方的重要上市工具。

如果合并了地方垄断何去何从?看看中信证券合并广州证券的难度。

为何这么多垃圾券商股,仍在大批量上市?

三、北上资金

北上资金恢复性流入,国外疫情不明,处置完风险资产后,会流入A股。

这点毋庸置疑。

但是看看北上资金买的股,依然还是那些大白马。

估值已经透支了今年的业绩,现在没的选,只能进入白马躲避。

两权相害取其轻罢了。

当心这个板块重复芯片大跌!忽悠式上涨的后果!

结论,看反弹的延续性就看热点的持续性。

特斯拉销量不错,但是能否托起这么多股的业绩?

券商股的位置和消息的真实度?

医药股在重复芯片股的冲击阶段,当心风险!

科技股反弹单丝不成线,个股的反弹。

其实,也无所谓了,昨天说了指数确实还有一波反弹。

但是这波反弹不知道能持续多久,等待最后的标志性转折信号。

 

2、风险

医药股透支了业绩太多,尤其是疫苗、医疗器械、原料药、CRO等等这些大牛股们,不少处于加速的状态。

越来越像芯片股最后的加速了。

创新原料药的天宇股份

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对比下韦尔股份

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承认医药股确实有些业绩不错,但是如果估值超过了业绩,或者涨幅过快,很容易引发个股的短线急跌。

市场总是很冲动,在冲高中进场,下跌中止损。

年初我就和大家说了,今年白马股的机会是跌出来的。

我也在践行这个逻辑,买入茅台。

医药股最后的冲刺阶段很刺激,但是跌下来也很刺激。

已经预演了一次下跌,和之前芯片的下跌很类似。

我是说的整体啊,部分医药股还是有机会。

这两天朋友圈分享的国药股份,5个交易日最大收益23%

医药股跌下来机会还是很多,不太会出现芯片那种暴跌50%,但是跌个20%

上涨中看空被打脸的很多,比如曾经做空瑞幸的那些人。

还有咱们之前提示芯片股进入冲顶阶段。

仅供参考!

3、机会

我非常看好特斯拉的产业链机会。

虽然我不喜欢特斯拉的车,太华而不实了。

做工差、空间小,玻璃顶就是个火炉、售后服务差等

但是不妨碍,一些年轻人喜欢追捧。

拉风的设计,潮流时尚。

比起来,我更喜欢蔚来,做工考究,售后人性。

没办法,这就是现实,年轻人才是社会主要的韭菜们。

思考下苹果、谷歌、FB、阿里、腾讯等,哪一个不是割嫩韭菜。

这是我一直关注的特斯拉的一些票,电池环节、汽车配件环节。

但是我觉得还不是大的介入机会。

我在等一个业绩的信号。

现在这些还远未到业绩爆发的节点。

只能是阶段性的脉冲机会

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4、模拟盘

总仓位四成

密,继续持股。

面,等待18突破。

新的票已经筛选,明天进场。

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5、等茅台历史新高。

个人持股茅台、玉禾田、小熊、天然气。

业绩确定性增长,消费领域,资金认同度高。

这几个股的逻辑,我也说过了,无需重复哈。

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总仓位5成。茅台最多。

话说,长线股,我自己买了三个。

而且还拿到现在了

我用账户实践了长线哈。

模拟盘也是做了一个。

你们有谁持有到现在了。。

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茅台为什么能涨价?凭什么涨价?

仅仅是因为消费升级吗?

本质上质量提高了,品质提高了。

一个品牌如果没有持续的质量上升,只会越做越差。

比如全聚德的烤鸭为何没人吃了?

小熊的业绩有水分,主要还是广告费没花,收入增长的不太明显。

但是也不错了。小电器,厨房电器,时尚电器是未来趋势

玉禾田比较真实,这次是第三次参与了。物业刚需。

天然气,没啥可说的,高度控盘了,如果不是因为业绩,我会把它当庄股了。

增发前得抓紧把股价拉上去,不然股东权益会被稀释掉,得不偿失。

最近又筛选了一个股,打算再买已成。

是从这里面筛选的。

从A股还有更大利空吗?

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